app下载|大宗商品期货投资的十一条规则

企业新闻 | 2020-11-22

猎鹰解决方案:——商品期货投资11条规则简介你永远不要告诉:我们还在努力打造更少出错的投资体系,其中一条还包括技术分析、数据分析、政策预期分析、持仓分析、持仓调整。自2014年以来,我们仍在努力创建更少出错的投资系统,其中之一还包括技术分析、数据分析、政策预期分析、头寸分析和头寸调整。

不管盈利前景如何,尽量少犯致命错误。今天辩论的内容不适合需要问市场方向的有钱任性的投资者。1.技术分析与货币金融体系整合纵观过去30年的价格历史,我们首先要有一个直观的感觉,当前的价格水平是处于历史高位还是处于历史低位。

接近历史高点(最低点),取决于全球货币金融体系是否失调,基础货币的投入机制是否再次发生实质性变化。2002年后,CBOT大豆和LME铜需要突破过去几十年的操作区间,因为中国央行结合美元卖出人民币(在中国的美元信贷收缩),但扣除信贷货币因素,以原油为估值项目后,铜和大豆的实际价格相对稳定。

再看价格走势,依托60日均线和日k线的价格走势线,从5日到60日看。均线被打压,不要做太多,均线支撑,不要做空。价格趋势在历史中期对期货价格最有帮助。在5日均线和10日均线上涨时要非常谨慎,在5日均线和10日均线上方做空时要非常谨慎。

2.宏观经济数据和价格走势首先看宏观层面的经济数据走势。如果没有政策(或者说经济运行内生周期的转折点),我们假设这种经济运行的趋势不会持续,看看期货价格走势是否与经济数据的走势完全一致。更容易引发问题的是月度数据发布与下月经济数据发布之间的时间窗,尤其是经济运行方向和政策走向不同时,投资者往往会指出政策力度过重、救市、政策执行被削减等等。此时需要综合价格水平、价格走势、政策有效性、政策时滞的综合判别,这是检验投资研究者基本面分析能力的最佳时机。

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这时候自由选择立场是主观的。3.中微观数据的实地调查对工业产品或农产品最为重要。农产品,产量和库存的变化方向是关键点,这是基础研究人员应该做的。越扎实越好。

对于工业产品来说,需求的变化方向是最重要的,这主要取决于宏观经济数据和政策分析。工业品供给面的调整是与市场需求端的互动关系。中长期来看,供给端不要求价格走势。

短期来看,供给端的下降要快得多,市场需求端的下降不会带来价格噪音。供给端下降的速度比市场需求端下降的速度要慢,价格崩溃不会很快增加。4.盘感和心理控制那些学习或投资5年以上的人,一点盘感都没有。

当基本面数据变化速度稳定或增加,且政策预期相对稳定时,当盘面非常混乱时,应考虑短期多项或空级,当盘面深度较强时,应考虑短期多级或空级。经济数据波动母比率与市场波动母比率之间关系的稳定性是最重要的参考点。

5 5.大老板的声音和市场情绪,经济运行和价格运行都是社会心理造成的。不同的人对经济和价格的影响不同。

大佬影响力更大,粉丝也多。大佬的情绪不会影响投资者的心理预期和歧视。当绝大多数老板都很悲观的时候,市场是敏感的 一个典型的例子,2015年股市触及5000点时,徐小年、李剑阁、李大霄等领导大大提醒了风险。

6.寻找社会现象期货市场和股票市场都是博弈论市场,符合第28条规则。事情变得极端。当绝大多数人持有一定程度的观点,价格保持相对稳定时,往往是市场拐点经常出现的时候。

这就拒绝了我们在地铁、公交、商场、餐厅等场合花大量时间阅读各种财经新闻,收集各种信息。2015年5月,每当我们去一个地方,都会听到人们在谈论股票,这就是风险信号。

2014年上半年,近百人在大多数场合谈论股票,这是一个安全信号。商品市场就是这样,本来就是小众市场。

当某个品种引起广泛关注时,它往往会培养出几个神话级别的投资大师,比如2010年的棉花和2012年的豆粕,这往往预示着市场即将结束。2016年的原油市场有点引人注目。更好的指标是新闻联播。

7.实现政策有效性全球宏观经济政策对期货价格具有最重要的影响,但无法对其进行分析。多年的经验,关注的是具体实施了哪些政策,而不是政策的目的。

行动比言语更重要。政策,如果是帕累托改进的政策,一般都会构建。

如果再调整利益,一般的可玩性也不会太大。如果是被大多数人破坏的政策,大概不会早死。8八.仓位调整和杠杆控制一般不用于2倍以上的高杠杆,除非是顶级交易员。

一般来说,杠杆过高不会破坏交易心理的稳定。另一方面,当杠杆过高时,黑天鹅事件的再次发生往往不会使多年的利润在一次犯规中后退太多。2015年,很多期货大佬经常在股市遭受巨额亏损,也只是因为高杠杆,才遭遇了1000股的百万分之一倒计时限制。

结合经济运行强度(经济数据变化的速度和加速度)、价格运行强度(波动母比)和政策强度(货币政策和价格变化的程度、财政政策的程度、产业政策变化的程度、进出口政策对进出口量的影响等。),经济运行、政策、价格三个变量同向时杠杆可以更低,三个变量不完全一致时杠杆略高。

仓位调整,当经济数据、政策、价格变动程度较小时,在倒计时盈利几个交易日后,不宜减持。9九.确定仓位变动披露的信息是空头主动滑动,多头被动接单。如果价格处于高位,趋势线下行,大概率事件是价格会持续上涨几个交易日甚至更长时间。

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相反,马苏库拉的下跌趋势是多头主动出击,空头被动接单。如果价格处于低位,趋势线上行,大概率是价格会持续下跌几个交易日或更长时间。头寸的向下或向上放量,以及通过空头头寸或多头头寸积极获利,通常是一波市场的结束。

价格高的时候,短线止损拉高价格,往往是下跌的终点。当价格低的时候,多头仓位把价格降下来,往往就是暴跌的终点。

比如2012年,豆粕牛市结束,几分钟内空头仓位减少数万手。(感谢中国人寿投资杨总对这个问题的思考。

一般来说,位置变化的命令值不大。位置变化到一定的百分比才能有小的参考价值,这个东西就是见仁见智了。量价关系的运用是一门艺术,没有通行的规则。必须结合多方面才能有一定的价值。

所以这一点是一个模糊的参照物,既没有因果关系那么细致,也没有关系那么普遍。更好的是),10。升水和价格结构期货升水,并且不断扩大,说明市场是看涨的,而且大多是在通胀预期较强的时候,之后价格下跌的概率是 当期货合约呈现长期折价的结构时,意味着投资者对未来更加乐观,噪音过后还不如放空。

当期货合约价格呈现长期溢价结构时,最好在消息传递后买入。(谢谢负责方正产品期货交易的李先生,觉得这一点没有问题,我可以补上。提高期货溢价很简单。

铜的现货定价模型是以期货价格为基础,交易者协商现货涨价和折价。因此,铜价涨跌更多地反映现货买卖,铜期货价格更多地反映投资者对供求和未来价格的预期。对于其他现货定价的商品,期货远期合约的溢价更能反映投资者对远期价格的预期,但不一定准确。

比如2012年底螺纹钢价格期货大涨,现货价格却没有紧跟,最后期货价格向上修正结束喧嚣。如果期货价格走在前面,现货价格需要跟随期货价格,期货价格需要在一定范围内稳定,然后拉大,再扩大,反之亦然,价格变化的持续性应该更好,比如2015年3-6月的股指期货价格变化。当期货溢价波动幅度过大时,往往会出现无风险套利机会。

2015年3-6月股指期货经常出现无风险套利机会,6-10月股指期货出现对冲套利机会。关于商品期货远期合约的价格结构,也有必要明确问题的具体分析。例如,CBOT大豆11合约更多地反映了美国大豆的产量预期,CBOT大豆07合约更多地反映了南美大豆的产量预期,不同合约溢价结构的产量差异存在于不同地区,而不是价格趋势。

工业远期合约的溢价结构几乎不反映价格方向的预期,但有时会反映季节性因素。三年来,铜是一个长期溢价不断扩大的价格结构,铜价长期上涨,而原油是一个长期溢价不断扩大的价格结构,原油价格没有下跌,而是持续上涨。因此,工业远期合约的溢价结构所反映的投资者对未来的预期,并不一定需要还原为现实,即投资者指出明天会再次发生的事情不一定会再次发生。

需要注意的是,保费结构的变化往往会给当期套利和跨期套利带来大量的交易机会,李一直是这方面的专家。综上所述,保费结构只有暗淡的参考价值,可以用来观察市场的预期差异,有时可以带来更大的辅助,但大多数时候辅助是有限的。

在极端的市场条件下,这一点往往可以带来一些辅助帮助。11.等待和背离当以上十个方面一致,就意味着一个很大的机会来了,但是很多时候很多方面是冲突的,比如经济上行趋势,价格调整,政策倾向强,期货长期折价,但是涉及到的品种长期溢价,仓位会一会涨一会跌。

这一次往往是一个没有方向的波动市场。期货交易,60%的时间都在等待,机会来了就逃。不明确的时候,不做的时候,高杠杆交易不太合适。当所有信息都指出市场即将模糊时,你就应该忠实地离开市场,而不是继续战斗。

期货交易看起来更有竞争力,更像战争,不能被愚蠢打败,知己知彼。仔细详细观察各种因素后,可以自由选择合适的时间,投入必要的兵力。结束后,我们有能力保留自己的有效实力,成功后需要发展壮大自己的实力。

期货交易并不都是基于预测,而是更好的基于对各种情况的分析,自由选择合适的时间和空间,做出合理的自由选择。看市场是对是错并不那么重要。最重要的是犯错就死,准确了更好,而不是反过来。当你准确的时候,你可以赚一些钱【官网】。

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